Geldflussrechnung

Beträge in TCHF

2024

2023

Unternehmens­ergebnis

4'254

-9'693

Abschreibungen Sachanlagen

6'602

6'732

Abschreibungen Immaterielle Anlagen

996

1'141

Verluste aus Wert­beeinträchtigungen

407

14'010

Veränderung Wertschriften

-116

-128

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

5'890

-5'223

Veränderung Sonstige kurzfristige Forderungen

-378

101

Veränderung Vorräte

112

39

Veränderung Aktive Rechnungs­abgrenzung

820

-306

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1'369

1'762

Veränderung Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

14

280

Veränderung Kurzfristige Rückstellungen

-12

-747

Veränderung Passive Rechnungs­abgrenzung

1'482

-1'612

Veränderung Zweckgebundene Legate

54

50

Veränderung Langfristige Rückstellungen

-91

-54

Investitionen (Kauf) in Sachanlagen

-15'472

-5'915

Investitionen (Kauf) in Finanzanlagen / Wertschriften

-400

-40'084

Investitionen (Kauf) in Immaterielle Anlagen

-631

-2'329

Devestitionen (Verkauf) Finanzanlagen / Wertschriften

40'000

8'000

Gewinnanteil an Kanton Schaffhausen (Vorjahr)

0

0

Fonds Flüssige Mittel Anfangsbestand 01.01.

31'952

65'929

Fonds Flüssige Mittel Endbestand 31.12.

76'853

31'952